헤지펀드 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 시장 규모(2024년) | 4.74 조 달러 |
| 시장 규모(2029년) | 5.47 조 달러 |
| CAGR(2024~2029) | 3.14 % |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
헤지펀드 시장 분석
운용 자산 측면에서 헤지펀드 산업은 예측 기간(4.74~2024) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.47%로 성장해 2029년 3.14조 2024억 달러에서 2029년 XNUMX조 XNUMX억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
헤지펀드는 뛰어난 유연성과 다양한 투자 옵션으로 금융업계에 알려져 있습니다. 헤지 펀드 매니저는 수익을 극대화하고 위험을 제거하며 종종 레버리지를 사용해 수익성 있는 수익을 높이기 위해 절대 수익 방법론을 사용합니다. 헤지펀드 매니저는 투자에서 롱 포지션과 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 이를 통해 주식 시장이 폭락할 때에도 수익성 있는 투자 기회를 제공하는 전통적인 뮤추얼 펀드 매니저보다 더 많은 기회를 포착할 수 있습니다.
지난해 전 세계 헤지펀드가 관리하는 자산총액은 약 4.53조XNUMX억 달러에 달했다. 또한 펀드 매니저들은 운영 효율성을 개선하고 수익을 높이기 위해 AIML(인공 지능 및 기계 학습) 기술을 점점 더 많이 적용하고 있습니다. 이 업계에서 미국은 헤지펀드 운용자산이 세계 XNUMX분의 XNUMX을 차지해 XNUMX위를 차지했다. 영국은 관리 자산이 두 번째로 많았습니다.
COVID-19 대유행은 2019년 2020월 공중 보건 비상 사태를 일으켜 세계 경제 활동에 심각한 영향을 미쳤으며 세계 경제/금융 위기로 간주되었습니다. 그 효과는 주식, 뮤추얼 펀드, 원자재 및 암호 화폐와 같은 여러 금융 상품에 걸쳐 위험 전이 증가로 나타났습니다. XNUMX년 초 대유행이 닥쳤을 때 일부 헤지펀드는 주식 시장 붕괴에서 이익을 얻으려고 했습니다. 항공 부문은 특히 심한 타격을 입었고 공매도 대상이 되었습니다. 시장 충격을 예상하여 잘 배치된 헤지 펀드는 이 기간 동안 상당한 수익을 올렸습니다.
헤지펀드 시장동향
디지털 자산에 대한 투자가 시장을 주도하고 있습니다.
디지털 자산 투자는 현재 순자산 가치가 높은 투자자들로부터 이루어지고 있습니다. 기관 투자자들은 계속해서 관심을 보이고 있으며 여러 대형 기관이 암호화 공간에 침투하고 있습니다. 헤지펀드 분석에 따르면 조사 대상 헤지펀드의 21%가 디지털 자산에 투자했다. 규제 명확성 및 건전한 운영 관행이 증가하고 헤지 펀드가 이 자산 클래스에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상됨에 따라 헤지 펀드 매니저의 31%는 향후 XNUMX년 이내에 암호화폐를 포트폴리오에 추가할 계획입니다.
어려운 시장 상황에도 불구하고 실적 회복
헤지 펀드 산업은 수년에 걸쳐 통합되는 것으로 보이며 전 세계 펀드 매니저들은 전략에서 더욱 방어적인 경향을 보입니다.
2021년은 업계 AUM(관리 자산)이 미화 4조 달러를 돌파하며 헤지 펀드에게 훌륭한 한 해였습니다. 2021년에는 연기금이 업계 운용 자산(AUM)의 XNUMX/XNUMX 이상을 차지할 것으로 예상되었습니다. 산업 운영자가 AUM 점유율로 수익을 얻음에 따라 이 핵심 시장의 수요 증가는 산업 성과를 높이는 경향이 있습니다. Multi-Strategy 및 Quant Equity 헤지 펀드는 다시 한 번 가장 호의적입니다. 정서에 극적인 변화를 가져온 또 다른 전략은 Generalist Equity입니다. Sector-Specific, Market Neutral 및 Quant Equity를 포함한 다른 주식 헤지 펀드 전략에 비해 상대적으로 낮을 수 있습니다.
헤지펀드 산업 개요
이 보고서에는 관리되는 자산별 최대 헤지펀드와 주요 디지털 자산 헤지펀드에 대한 개요가 포함되어 있습니다. 여기에는 연구 대상 시장을 장악하고 있는 주요 기업인 BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC 및 Two Sigma Investments가 소개되어 있습니다.
헤지펀드 시장 리더
브리지워터 어소시에이츠
AQR 자본 관리
맨 그룹 PLC
르네상스 테크놀로지스 LLC
두 시그마 투자
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
헤지펀드 시장 뉴스
- 2022년 XNUMX월: BlackRock Alternatives(BlackRock)는 다양한 인프라 사업에서 관리하는 펀드를 통해 Jupiter Power LLC(Jupiter)를 인수하기로 합의했습니다. Jupiter Power는 독립 실행형 유틸리티 규모의 배터리 에너지 저장 시스템의 선도적인 미국 운영업체이자 개발업체입니다.
- 2022년 XNUMX월: Two Sigma가 Hivemind Software를 인수했습니다. 이는 자동화와 분산 인간 지능을 결합하여 반정형 및 비정형 데이터 소스를 기계가 읽을 수 있는 고품질 데이터 세트로 추출합니다.
헤지펀드 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 시장 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 역 동성
4.1 시장 개관
4.1.1 헤지 펀드에 대한 개요 - 주요 활동, 지표 및 운영 구조
4.1.2 헤지펀드로의 자산 흐름 추이
4.1.3 전 세계 최대 헤지 펀드 투자자에 대한 참고 사항
4.1.4 헤지펀드 출시 및 청산에 영향을 미치는 트렌드
4.2 헤지펀드의 다양한 투자 스타일에 대한 인사이트
4.3 기술이 헤지펀드 운용에 미치는 영향
4.3.1 투자전략별 헤지펀드의 AIML 시장 활용도 증가
4.3.2 AIML 헤지펀드의 변동성 및 샤프 비율
4.3.3 AIML 헤지펀드와 체계적인 헤지펀드의 성과
4.4 디지털 자산 기반 헤지 펀드에 대한 참고 사항
4.4.1 크립토 헤지펀드의 펀드 전략
4.4.2 크립토헤지펀드 분기별 출시 및 자산흐름 추이
4.4.3 크립토 헤지 펀드의 다양한 전략에 따른 수수료 구조
4.4.4 크립토 헤지 펀드의 펀드 성과 및 환매 기간에 대한 통찰력
4.5 시장을 형성하는 규제 동향
4.6 마켓 드라이버
4.6.1 소규모 또는 신규 펀드 매니저에 대한 새로운 수요
4.6.2 기존 헤지펀드의 실적 회복
4.7 시장 제한
4.7.1 경영진은 투자자의 수수료 압력에 직면
4.7.2 글로벌 시장 침체가 펀드 환매, 펀드 출시 및 펀드 청산에 미치는 영향
4.8 Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.8.1 공급 업체의 협상력
4.8.2 구매자/소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.8.3 위협
4.8.4 대체 제품의 위협
4.8.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.9 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
5.1 핵심 전략별
5.1.1 주식 전략
5.1.2 매크로 전략
5.1.3 이벤트 기반 전략
5.1.4 신용 전략
5.1.5 상대적 가치 전략
5.1.6 틈새 전략
5.1.7 다중 전략
5.1.8 관리형 선물/CTA 전략
5.2 관리자 위치별
5.2.1 북미
5.2.1.1 미국
5.2.1.2 캐나다
멕시코 5.2.1.3
5.2.2 유럽
5.2.2.1 영국
5.2.2.2 스웨덴
5.2.2.3 프랑스
5.2.2.4 스위스
유럽의 5.2.2.5 기타 지역
5.2.3 아시아 태평양
5.2.3.1 홍콩
5.2.3.2 호주
5.2.3.3 아시아 태평양 지역
5.2.4 라틴 아메리카
5.2.4.1 브라질
5.2.4.2 라틴 아메리카의 나머지
5.2.5 중동 및 아프리카
5.2.5.1 아랍 에미리트
5.2.5.2 사우디 아라비아
5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 구도
6.1 개요(시장 집중도 및 주요 업체)
6.2 합병 및 인수
6.3 회사 프로필
6.3.1 브리지워터 어소시에이츠
6.3.2 르네상스 기술
6.3.3 남자 그룹
6.3.4 AQR 자본 관리
6.3.5 XNUMX시그마 투자
6.3.6 밀레니엄 경영
6.3.7 엘리엇 관리
6.3.8 블랙록 어드바이저
6.3.9 시타델
6.3.10 데이비슨 켐프너 캐피털*
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장 기회 및 미래 동향
8 면책 조항
헤지펀드 산업 세분화
헤지펀드는 상대적으로 유동적인 자산을 거래하는 공동 투자 펀드로 공매도, 레버리지 및 파생상품과 같은 성과를 개선하기 위해 보다 복잡한 거래, 포트폴리오 구성 및 위험 관리 기술을 광범위하게 사용할 수 있습니다.
헤지 펀드 산업은 핵심 투자 전략(주식, 매크로, 이벤트 중심, 신용, 상대 가치, 틈새, 다중 전략, 관리형 선물/CTA 전략 및 기타) 및 펀드 매니저 위치(북미, 유럽, 아시아)별로 분류됩니다. -태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). 시장 규모와 예측은 위의 모든 세그먼트에 대해 가치(USD)로 제공됩니다.
| 핵심전략별 | |
| 주식 전략 | |
| 매크로 전략 | |
| 이벤트 주도 전략 | |
| 신용 전략 | |
| 상대적 가치 전략 | |
| 틈새 전략 | |
| 다중 전략 | |
| 관리형 선물/CTA 전략 |
| 관리자 위치별 | |||||||
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헤지 펀드 시장 조사 FAQ
헤지펀드 시장 규모는 얼마나 됩니까?
헤지펀드 시장 규모는 4.74년 2024조 3.14억 달러에 달하고, 연평균 성장률(CAGR) 5.47%로 성장해 2029년에는 XNUMX조 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 헤지펀드 시장규모는 어느 정도인가?
2024년에는 헤지펀드 시장 규모가 4.74조 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상된다.
헤지펀드 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC 및 Two Sigma Investments는 헤지 펀드 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
헤지펀드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?
북미는 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
헤지펀드 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?
2024년에는 북미가 헤지펀드 시장에서 가장 큰 시장점유율을 차지한다.
이 헤지펀드 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 어땠나요?
2023년 헤지펀드 시장 규모는 4.59조 2020억 달러로 추산된다. 이 보고서는 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 동안 헤지 펀드 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, XNUMX년 동안 헤지 펀드 시장 규모를 예측합니다.
헤지펀드 산업의 미래를 형성할 수 있는 새로운 트렌드는 무엇입니까?
헤지펀드 산업의 새로운 추세는 다음과 같습니다. a) 안전하고 투명한 거래를 위한 블록체인 기술의 사용 증가 b) 특정 부문 또는 산업을 대상으로 하는 테마별 헤지펀드의 부상
헤지펀드 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서가 분석한 헤지 펀드 시장은 관리 대상 자산(AUM) 증가와 기관 투자자 및 고액 자산가들의 관심 증가에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 투자 전략에 대한 요구와 경제 여건 개선에 따라 시장 성장도 가속화되고 있습니다. 그러나 거시적 및 지정학적 우려로 인해 시장 변동성과 불확실성이 증가하여 시장 성장이 저해될 수 있습니다. 시장에서도 자산운용업이 헤지펀드 부문에 진출해 성장에 기여하는 추세가 나타나고 있다. 정교한 위험 관리 기술에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다. 헤지펀드 시장도 전략과 유형별로 분류되어 있으며, 롱/숏 주식 부문과 역외 부문이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 북미 헤지펀드 시장은 저명한 펀드 매니저와 상당한 헤지펀드 AUM에 힘입어 상당한 수익 점유율을 기록했습니다. 정교한 기술의 통합으로 헤지펀드 관리 내 운영 효율성이 향상되어 시장 확장이 더욱 가속화되었습니다. 이 분석에는 시장 예측, 전망 및 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플은 무료 보고서 PDF 다운로드로 제공됩니다.
